Komise a výbory
FV
Na úřední desce od 13.08.2009 do
Zápis ze zasedání finančního výboru konaného dne 12.8.2009
Přítomni: Mgr. Jan Havlíček, ing. Leoš Adler, p. František Dědek, Bc.
Za úřad: Bc.
FV projednal návrh Rozpočtové změny č. 3, jejímž zásadním bodem byla usnesení ze zastupitelstva ze dne 27.7.2009, týkající se rozpočtování dotace a vlastního podílu na akci Ošetření a stabilizace významného krajinného prvku Pelikovická alej a Košovská alej v Rychnově, dále povýšení rozpočtu na opravy na zdravotním středisku a povýšení investice Výstavba kontejnerové školky.
Významná část potřebná k rozpočtování těchto nákladů byla pokryta rozpočtováním příjmů, které byly přijaty a nebyly rozpočtovány z důvodu, že v době schvalování nebyly známy, dále pak snížením rozpočtu některých výdajových položek.
Přesný soupis těchto změn – Návrh na rozpočtové opatření č. 3 – je nedílnou součástí tohoto zápisu a bude předložen zastupitelstvu ke schvalování.
Členové FV poukázali na nerovnoměrné čerpání výdajů v některých paragrafech a položkách, hlavně pak na bytovém hospodářství v položce Opravy a udržování, kde jsou rozpočtovány 2 miliony, ale k 31.7.2009 je plnění pouhých 123 tisíc a dále v paragrafu Hasiči, kde na opravy a údržbu nebylo ještě čerpáno nic, přestože byly hasičům schváleny v rozpočtu opravy dveří do věže, hlavního vchodu a střechy.
Dále členové FV žádají předložit na příštím zasedání podrobný rozpis prací na zdravotním středisku – co bylo uděláno, co je objednáno, co je vyfakturováno, zaplaceno a nezaplaceno, co se bude fakturovat.
Pan Dědek vznesl návrh, zda by teď, kdy bylo zakoupeno auto pro údržbu města, nebylo ekonomické zrušit popelnice na hřbitově, místo nich tam zřídit úložiště odpadu, které by udržovala nádvorní parta.
Dále se pan Dědek informoval na to, zda pan Reichl předložil zprávu o stavu a hospodaření v lesích. Tuto zprávu pan tajemník přepošle všem členům FV.
Zapsala: J. Minaříková
Dne 13.8.2009
| Návrh na rozpočtové opatření č. 3 vč. komentáře-ZM | |||||||||||||||||
| Text | SU/AU,par.,pol. | ||||||||||||||||
| Zdravotní středisko | |||||||||||||||||
| Opravy a udržování | 231 30 3539 5171 | 40 000,00 | usn.zast. 96/09 ze dne 27.7.09 | ||||||||||||||
| Základní a mateřská škola | |||||||||||||||||
| Investice - výstavba kontejnerových oddělení | 231 30 3113 6121 | 500 000,00 | usn. zast. 97/09 ze dne 27.7.09 | ||||||||||||||
| Veřejná zeleň | |||||||||||||||||
| dotace na ošetření Košovské a Pelíkovické aleje | 2 093 812,00 | usn.zast. 91/09 ze dne 27.7.09 | |||||||||||||||
| výdaje na ošetření Košovské a Pelikovické aleje | 231 30 3745 | 2 326 459,00 | usn. zast. 91/09 ze dne 27.7.09 | ||||||||||||||
| Pečovatelská služba | |||||||||||||||||
| snížení rozpočtovaného příjmu na základě žádosti p. Jaklové | 231 30 4351 2111 | -30 000,00 | Snížení předpokládaného příjmu v kapitole 4351-2111 ( Pečovatelská služba) z plánovaných 100.000,- Kč na 70.000,- Kč. | ||||||||||||||
| Výpadek příjmu je způsoben dlouhodobou hospitalizací ( nepřítomností klientek) a následným úmrtím dvou klientek, které byly na službách poměrně závislé. | |||||||||||||||||
| přesun do investic na přípojku kalanizace k objektu č.p. 577 a č.p. 20 | 231 30 3612 5169 | -23 000,00 | v kompetenci starosty | ||||||||||||||
| 231 30 3612 6121 | 23 000,00 | dtto | |||||||||||||||
| Mzdy - 20.000 převod z kurtů na Besedu | 231 30 3429 5021 | -25 000,00 | |||||||||||||||
| 231 30 3613 2021 | 20 000,00 | ||||||||||||||||
| Vzhledem k tomu, že v rozpočtu na rok 2009 byla rozpočtována v kap. 3429 kurty částka 30.000,- na mzdu správce kurtů | |||||||||||||||||
| p. Flodrmana a tuto funkci převzal správce sportovní haly p. Novotný, je potřeba přesunout část těchto finančních prostředků | |||||||||||||||||
| do kap. 3613 Beseda, neboť mzdu za výkon správce obou zařízení nelze rozdělit. V kap. kurty zůstane část fin. prostředků, | |||||||||||||||||
| neboť tuto funkci po část sezóny vykonával p. Flodrman. | |||||||||||||||||
| Rozpočtová opatření vyplývající z dosavadního plnění rozpočtu | |||||||||||||||||
| daň za odnětí lesní půdy | 231 10 1335 | 32 000,00 | |||||||||||||||
| prodej kanalizační přípojky - občané | 231 20 2321 3119 | 4 000,00 | |||||||||||||||
| BH - popl. z prodlení | 231 20 3612 2132 ORJ 50 | 7 000,00 | |||||||||||||||
| BH - doplatky z minulých období | 231 20 3612 2132 ORJ 999 | 8 000,00 | |||||||||||||||
| Nájmy garáž - ORJ 18 | 231 20 3613 2132 ORJ 18 | 12 000,00 | pouze změna ORJ - jiný způsob sledování | ||||||||||||||
| Nájmy garáž - ORJ 18 | 231 20 3613 2132 | -12 000,00 | |||||||||||||||
| Nebytové hosp.-popl. z prodlení | 231 20 3613 2132 ORJ 50 | 6 000,00 | |||||||||||||||
| Pohřebnictví | 231 20 3632 2111 | 2 000,00 | |||||||||||||||
| Správa - pronájem místností | 231 20 6171 2132 | 2 000,00 | |||||||||||||||
| Správa - pokuty | 231 20 6171 2210 | 165 000,00 | |||||||||||||||
| Správa - pojistné plnění | 231 20 6171 2322 | 14 000,00 | |||||||||||||||
| Správa - neinv.nákl. MŠ | 231 10 6171 5321 | -20 000,00 | snížený výdaj | ||||||||||||||
| Daň z příjmu právnických osob za obce | 231 10 1122 | 1 923 600,00 | |||||||||||||||
| Daň z příjmu právnických osob za obce | 231 30 6399 5362 | 1 923 600,00 | |||||||||||||||
| Investice správa | 231 30 6171 6122 | -120 000,00 | |||||||||||||||
| Muzeum - nákup sbírkových předmětů | 231 30 3315 5137 | -10 000,00 | rozpočtována sbírka p. Zákouckého, která je účtována v činnosti místní správy 6.000,- Kč | ||||||||||||||
| Muzeum - služby | 231 30 3315 5169 | -20 000,00 | |||||||||||||||
| Zpravodaj | 231 30 3349 5169 | -55 000,00 | Kalendář 2010 | ||||||||||||||
| Kurty - nákup materiálu | 231 30 3429 5139 | 2 000,00 | antuka | ||||||||||||||
| Kurty - nákup ost. služeb - WC | 231 30 3429 5139 | -43 000,00 | |||||||||||||||
| Zdravotní středisko-materiál | 231 30 3539 5139 | 12 000,00 | |||||||||||||||
| Oprava dětského hřiště ul. Nová | 231 30 3429 5171 | -170 000,00 | |||||||||||||||
| BH - DPS pracovní oblečení | 231 30 3612 5134 | -2 000,00 | |||||||||||||||
| BH - nákup materiálu | 231 30 3612 5139 | -2 000,00 | |||||||||||||||
| Nebytové hosp. Beseda | 231 30 3613 5139 | -3 000,00 | úklidové prostř. | ||||||||||||||
| Péče o vzhled … - PHM | 231 30 3745 5156 | 4 000,00 | |||||||||||||||
| péče o vhled … stromy výsadba | 231 30 3745 5169 | -10 000,00 | |||||||||||||||
| Hasiči - DHM - radiostanice | 231 30 5512 5137 | 1 000,00 | pl. z dotace | ||||||||||||||
| Hasiči - školení | 231 30 5512 5167 | 7 000,00 | |||||||||||||||
| Hasiči - nepl. opravy techniky | 231 30 5512 5171 | -10 000,00 | |||||||||||||||
| Činnost místní správy - Knihy | 231 30 6171 5136 | -5 000,00 | |||||||||||||||
| Činnost místní správy - materiál | 231 30 6171 5139 | -20 000,00 | |||||||||||||||
| Činnost místní správy - PHM | 231 30 6171 5156 | 2 000,00 | |||||||||||||||
| Činnost místní správy - poštovné | 231 30 6171 5161 | -10 000,00 | |||||||||||||||
| Činnost místiní správy - telefony | 231 30 6171 5162 | -15 000,00 | |||||||||||||||
| Činnost místní správy - právní sl. | 231 30 6171 5166 | -10 000,00 | |||||||||||||||
| Činnost místní správy - SW sl. | 231 30 6171 5169 ORJ 19 | -10 000,00 | |||||||||||||||
| Činnost místní správy - repre | 231 30 6171 5175 | -15 000,00 | |||||||||||||||
| Činnost místní správy - sbírka | 231 30 6171 5177 | 6 000,00 | převedeno z muzea | ||||||||||||||
| Činnost místní správy - Euroregion Nisa | 231 10 6171 5511 | 5 000,00 | |||||||||||||||
| Silnice opravy | 231 10 2212 5171 | -34 647,00 | |||||||||||||||
| Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| Út | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
| St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| Čt | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
Stavební úřad
| Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
