Aktuality

Rozpočet na rok 2003 a jeho plnění

Městský úřad  04.04.2004 21:49

Na úřední desce od 04.04.2004 do 15.04.2004

§Pol.KomentářRozpočet 2003Plnění 1-12%Komentář k plnění
 1111Daň ze záv.činn.FO2 450 000,002 572 292,00104,99
 1112Daň ze sam.výd.č.FO pův.rozp.3600tis.2 615 000,00845 361,0032,33
 1113Daň z příjm.FO z kapitálových výn.165 000,00145 759,0088,34
 1121Daň z příjmů práv.osob2 580 000,002 101 178,0081,44
 1122Daň z příjmu práv.osob za obce /komp.výdaje/ 1 037 570,00 
 1211Daň z přidané hodnoty3 950 000,004 179 052,00105,80
 1361Správ.popl.225 000,00210 220,0093,43
 1341Popl.ze psů27 000,0032 728,00121,21
 1343Popl.z veř.prostr.19 000,0020 720,00109,05
 1344Poplatky ze vstupného   
 1345Popl.z ubyt.3 000,002 324,3077,48
 1347Poplatky za provozování automatů70 000,0090 743,00129,63
 1337Poplatky za odpady900 000,00940 203,50104,47
 1351Odvod výtěžku z provozování loterií 89 206,00 
 1511Daň z nemovitostí610 000,00554 843,0090,96
 2460Splátky půjčky p. Holubová 6 000,00 ,
 4111Dotace na referendum UZ 98290 46 000,00 ,
 4112Dotace-soc.dávky UZ 9807213 000,0010 488,0080,68,
 4112Dotace ze st.rozp.521 000,00531 126,00101,94,
 4122Dotace na hasič. sbor20 000,0011 850,0059,25,
 4116Financování škol   
 4116Cykloturistika od KÚ UZ 17032 ISPR.3177118543 150 000,00 
 4116Turist.inf.-nav.syst.od KÚ IU 17032 ISPR.3177104822 190 000,00 
 4121Dotace od obcí/žáci150 000,0067 240,1044,83rozhodnutím MZ č.46/03 účtováno za žáky v Jbc. 2.500,-Kč na žáka a pololetí, rozh.MZ č.43/03 účt.Pulečnému 5000/za žáka a rok, původní náklady 7.264,-/za žáka a rok
 4116LHP od kraje UZ 29017 47 012,00 
 4122Financování škol z kraje UZ 33150 7 571 644,00 ,
 4122Od kraje pro ZŠ na informatiku UZ 33245 34 430,00 ,
 4122Přírodní sportovní areál UZ 275 115 000,00 
 4134převody vlastním fondům67 000,0068 859,60102,78
 4134převody mezi BÚ /ve výdajích 6330 5345/ 3 073 056,28 ,
 4134z BÚ na 236 31 SFRB   
 4213Dotace Kanalizace Pulečný UZ 90102680 000,00495 257,0072,83,
 4213Dotace 77 b.j. UZ 925599 000 000,007 486 212,1783,18,
 4218dotace PHARE - Rychnovská spojka UZ 95591200 000,00161 131,0280,57,
 4222Parkoviště u LV UZ 350 200 000,00 
 4139půjčka z FRB1 500 000,001 500 000,00100,00,
 8115Zůst. předch. roku3 445 000,003 444 879,38100,00čto
 8115počáteční stav sociálního fondu14 000,0013 867,6499,05
 8123Přijatá půjčka na kanalizaci Pulečný550 000,00550 307,00100,06
 8123Půjčka ze SFRB UZ 92242 BH 495,173   
       
10312119Prodej dřeva z lesa50 000,00122 380,04244,76
21402111Zpravodaj,inzeráty18 000,0020 334,80112,97
  Mapy prodej 22 375,00 
22122329Hašlar-příspěvek na parkoviště 4 000,00 
23213113Prodej kanalizace300 000,0054 400,0018,13
 2329Splátka Kanalizace Pulečný 216 000,00 
 3122Kanalizace u 71 b.j. - sdruž.prostř. 1 545 000,00 
31112111Popl. MŠ2 000,00169 300,008 465,00vybírá přímo škola, ale my musíme účtovat jako vybraný popl. a násl. příspěvek, 11000 ještě náš příjem
31132111Popl. šk.družina 29 165,00 dtto, -2175 vyúčt. přepl.
 2329Nahodilé - Coca-Cola1 000,001 272,00127,20
31412111Stravné58 000,0040 975,0070,65rozpočtována částka, jak vycházela v l/03, v průběhu roku po doběhnutí všech stálých plateb došlo vyúčtováním ke snížení oproti rozp. částce
33122111Vstupné-koncerty75 000,0089 000,00118,67
33142111Popl. knihovna10 000,0013 240,00132,40
 2329knihovna - kopie ORJ 1 750,00 
 2329knihovna - internet2 000,002 664,00133,20
 2329knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/ 957,50 
 2329knihovna-půjčovné CD ORJ 10 885,00 
34292329Mikroregion JH na cykloturistiku a inf. systém 147 000,00 vlastní podíl mikroregionu
33293121Dar na kostel 30 000,00 
35392132Zdrav.stř.pronájem250 000,00192 173,7076,87dluh Šabat /30.615,-/, ostatní ovlivňuje vyúčtování služeb za předchozí rok /nižšší nedoplatky než v předcházejícím vyúčtování
36122132BH nájmy bytové1 940 000,001 982 991,30102,22
 2132Popl. z prodlení ORJ 50 3 315,10 
 2329Část pohledávky Potoč 29 621,00 
36132132BH nájmy nebytové460 000,00389 403,5084,65výši plnění ovlivňuje vyúčtování služeb za rok předchozí, dále dlužníci /Gecko 14.000/,ukončené pronájmy, snížený nájem Zítko /24.400,-Kč/
 2132Popl. z prodlení ORJ 50 5 350,40 
36322139Hřbitov-popl.4 000,005 000,00125,00
36322321Dar na hřbitov 100 000,00 
36333119prodej plyn.zařízení 12 773,00 dluh
37222111EKO-KOM Praha7 000,0020 493,80292,77
37452329Jistota - kácení v ul. Hřbitovní 100 000,00 
43142111Pečovatelská služba80 000,0079 236,0099,05
61712112Prodej odpad. pytlů 6 080,00 
 2131Pronájem pozemků37 000,0023 381,4063,19
 2132Pronájem místností1 000,005 907,00590,70
 2210Pokuty z přestupků40 000,0074 096,06185,24
 2310prodej majetku 4 000,00 počítač
 2322Přijaté pojist.náhr. - zateklá voda na úřadě - výdej malba16 000,00141 358,00883,49BH 472-vytopené chodby r. 2002 7543,Žampa 490 prasklá stoupačka 2002 19587,ZŠ 429 prasklá stoupačka 2002 28859,ZŠ 429 prasklá stoupačka 2002 9828, prasklá voda ZŠ 45 tis.,BH 495 prasklá stoupačka 10867,-
 2324Dokumentace hřiště v Sokolské ul. 32 000,00 
 2328Úrok z prodlení Tílie213 000,00216 578,50101,68
 3202Splátky Tilia ORJ 720610 000,00690 000,00113,11
 2329Nahodilé200 000,00242 897,66121,45
 2329Vrácené DPH Rychnovská stezka- PHARE   odečteno z celkových nákladů
 3111Prodej pozemků5 000 000,001 105 748,0022,11
 3112Prodej ost. nem.- kotelna bytovek a další prodeje2 400 000,002 791 000,00116,29byt v č.p. 79 180000,č.p.572 2350000,byt v č.p. 608 51000,kotelna 50000, Rochl 30000
 3113Prodej auta 50 000,00 
 2141úroky SFRB úč. 236 31   
63102141Příjmy z úroků100 000,00121 795,78121,80
63102142Dividendy   
       
31132329vyrovnání ZŠ - vyúčtování plynu z r. 2002, patří do rozp. města-bude správně zařazeno podle skutečnosti během účetního období80 000,00 0,00viz podrobné účtování dle položek a §
       
  Celkem příjmy41 728 000,0049 509 458,53118,65
       
       
10315139Lesy - materiál4 000,0015 551,00388,78sazenice
 5169služby - správce lesa ORJ 1031,pův.rozp.200tis.60 000,0026 864,0044,77
 5169Služby j.n. - lesní hosp. plán, kácení, nátěry apod.50 000,0048 227,6096,46náhr.škod 1575,LHP 11907 /z dotace/,výsadba 15387,prořezávka,LHP 5600,6250 nátěr sazenic
       
  celkem Lesy114 000,0090 642,6079,51
       
21405169Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta - roznáška90 000,0081 744,0090,83
       
       
  celkem Vnitř.obchod,služby90 000,0081 744,0090,83
       
22125139Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu10 000,0015 058,10150,58písek,lopaty,sekáče,značka
 5169Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu , protahování , jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní značení stálé, úklid200 000,00124 435,0062,22zimní údržba, PD 17550.dopravní značení,GP,mytí hasiči
 5171Silnice opravy a údržba - chodník mezi MÚ a OÁZou 164, most přes Mohelku u výst. zastávky zábradlí i vl. most (pro pěší) 152 ?? (jen oprava zábradlí? -93), chodník od řeznictví k samošce 129 a od samošky k Malířské 227, oprava lesní stezky u Preislera 30, pozastávka na dokončení hodního parkoviště u DPS 10, pův.rozp.957 tis.712 000,00626 416,0087,98havárie Na Hranici,orpavy chodníků,opr.ul.Lesní,výspravy různě,oprava lávky u zastávky 45,18 šachty, vpusti
 6119Dokumentace 17 520,00 zjištění stavu, vytýčení obvodu ... parkoviště u LV
       
  celkem Silnice922 000,00783 429,1084,97
       
22195171opravy a udržování20 000,00 0,00
 5139Materiál na údržbu   
 5169Služby j.n. 3 670,00 vyměření pozemku Ještědská
       
  celkem Zastávky20 000,003 670,0018,35
       
22215329Výdaje na dopravní obslužnost - dotace ČSAD přes dopravní sdružení obcí Jablonecka, 630,- Kč na hlavu ročně (počítá se ze stavu 1840 obyvatel)1 200 000,001 162 980,0096,92
       
       
23215169Nákup služeb jinak nespecifikovaných - čištění kanalizace, geodetické zaměřování, kamerová prohlídka,PD/po ukončení bude součástí investic/10 000,003 703,8037,04čištění dešť.kanalizace
 5171Opravy a udržování pův.rozp.100tis.   
 6121Kanalizace Pulečný - dotace a půjčka1 230 000,00646 342,0052,55
       
  celkem Odv.a čišť.odpad.vod1 240 000,00650 045,8052,42
       
31115021Mzdy za 12/02 570,00 
 5031Poj. soc.zab 149,00 
 5032Zdrav.poj. 52,00 
 5151Vyúčtování vodné za r. 2002 -3 542,10 
 5153Vyúčtování plynu za r. 2002 -42 350,10 
 5154Vyúčtování elektřiny za r. 2002 4 923,60 
 5162Telefony za 12/02 653,00 
 5169Služby uskutečněné v r. 2002 8 481,00 výtahy,revize kotlů,popl.RP a TP
       
  Celkem MŠ -31 063,60 
       
31135331Příspěvek škole3 057 000,003 141 174,09102,75v tom MŠ 151.700, ŠD 31.180 - vybráno na poplatcích, 2.900.000 přísp. na provoz, dále 51000 tatami, 695 vyúčt.popl.zavedení účtu r. 2001
 5331Z kraje na mzdy UZ 33150 7 571 644,00 
 5331na informatiku UZ 33245 34 430,00 
 5331Příspěvek škole - úroky 12 101,30 
31135909Výdaje za předchozí období-bude specifikováno během roku70 000,00 0,00
 5151Vyúčtování vodné za r. 2002 4 219,70 
 5153Vyúčtování plynu za r. 2002 -26 445,70 
 5154Vyúčtování elektřiny za r. 2002 10 474,90 
 5162Telefony za 12/02 2 495,64 
 5163Vyúčt. popl. z r. 2002 - 695,09 
 5168SW služby v r. 2002 1 100,00 
 5169Služby uskutečněné v r. 2002 2 157,10 vyúčt.Minolta,popl.RP a TP
 6121Pozastávka hřiště u 429 166 600,00 
       
  Celkem ZŠ3 127 000,0010 919 255,94349,19
       
31415011Mzdy za 12/02 5 978,00 
 5021OOV za 12/02 180,00 
 5031SP 1 555,00 
 5032ZP 539,00 
 5131Potraviny z r. 2002 6 373,30 
 5153Vyúčtování plynu za r. 2002 -1 212,20 
 5154Vyúčtování elektřiny za r. 2002 3 813,40 
 5162Telefony za 12/02 857,50 
 5169Služby v r. 2002 1 087,00 lapol
       
  Celkem ŠJ 19 171,00 doúčtování r.2002-rozp.celkovou částku v ZŠ 3113 5909
       
33125139Všeobec.materiál - koncerty 370,00 brikety
 5169Koncerty200 000,00199 816,0099,91
 5169Koncerty kulturní dny z dotace   
       
  Koncerty celkem200 000,00200 186,00100,09
       
33155171Muzeum - provedení expozice místopisu a malířské školy pův.rozp.40tis.20 000,006 300,0031,50malování
 5139Clip rámy 4 035,00 
       
  celkem Muzeum20 000,0010 335,0051,68
       
33145011Mzdy zaměstnanců176 000,00174 489,0099,14
 5021OOV - vedlejší26 000,0025 597,0098,45
 5031Pov.poj.na SZ53 000,0052 028,0098,17
 5032Pov.poj.na ZP16 000,0015 708,0098,18
 5136Knihy105 000,00105 123,10100,12
 5137DHM - stolky do studovny 10, stolky pod počítač 5, stolek na tiskárnu a scanner 3, snímač čár. kódu 6, regály do prostř. místn. 60, obložení vstupu (šatna) 2, stojánek na kola 490 000,0093 563,10103,9676 tis.regály a stoly, 17490 optická vana - rozp. ve VO
 5139Nákup mater. j.n. - folie na balení knih, papír do tiskárny s vodícím okrajem, kancelářské potřeby, laminovací folie, úklidové prostředky, sáčky do vysavače, tisk průkazek, čárové kódy, držáky na popisky druhů literatury, karton na katalogové lístky, zapisovatelná CD na zálohy, páska do tiskárny12 000,0015 399,60128,33
 5151Voda3 000,001 092,0036,40
 5153Plyn58 000,0049 678,3085,65
 5154El. energie16 000,0015 600,0097,50
 5161Poštovné1 000,00803,5080,35
 5162Služby telekomu20 000,0013 165,1065,83
 5168SW služby 1 346,80 Lanius
 5169Nákup služeb j.n. - servis LANius, servis poč. sítě, paušál kopírky, sekání trávy, revize plynu, revize hasících přístrojů23 000,0016 664,2072,45
 5171Opravy a udržování - opravy a nátěry venkovních křídel oken a rámů včetně půdy a sklepa 140, oprava ÚT s instalací expanzomatu 10, výměna komextermu 7,5, výměna kotle 31189 000,00208 629,80110,39kotel a exp.,85000 okna, 30000 výměna kotle
 5172Porgram.vybavení - upgrade LANius 0,5, modul Nadstand. funkce 2,53 000,00 0,00
 5173Cestovné3 000,002 819,3093,98
 5179účast.popl.1 000,00608,6060,86Dilia 19,10 popl. 400
 5181Provozní záloha   
       
  celkem knihovna795 000,00792 315,4099,66
       
33195021OOV /kronika/ - odměna kronikáře6 000,008 500,00141,67překročeno o 2.500 Kč - náhrada kronikáři za fotografický materiál a práci s ním, projednáno v radě při projednávání zápisu do kroniky
 5161Poštovné2 000,00793,6039,68
 5162Služby telekomu2 000,00540,0027,00
 5169Výstavy - propagace výstav1 000,00850,0085,00
 5175Pohoštění - na vernisáže5 000,002 945,6058,91
 5194Květiny - vernisáže 1 199,00 
       
  celkem Záležitosti kultury j.n16 000,0014 828,2092,68
       
33296121Ochrana památek - kostel - alarm 49 273,00 posouzení stavebních poruch 1890
       
33995139SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků)3 000,00239,007,97
 5169Služby /balné,foto.../1 000,004 043,00404,30
 5175SPOZ Reprefond16 000,0024 215,00151,34
 5194SPOZ dárky, květiny16 000,006 906,0043,16
       
  celkem SPOZ36 000,0035 403,0098,34
       
34296121Turistická stezka pův.rozp. 523tis.323 000,0097 329,1230,13
 6121S-J turistická spojka UZ 95591 166 624,59 výdaje v tomto oddíle jsou
 5169Cykloturistika UZ 17032 Isprofin 3177118543 150 000,00 kompenzovány příjmy
 5169Turist.inf.nav.syst. UZ 17032 Isprofin 3177104822 190 000,00 - dotacemi
 5169Cykloturistika z mikroregionu JH 65 000,00 
 5169Turist.inf.nav.syst. z mikroregionu JH 82 000,00 
 6121Vodovod.příp. k tenis.kurtům 2 896,50 
34195169Hřiště Sokolská 25 000,00 inženýrská činnost-kompenzace v příjmech - příjem 32tis.za vydanou dokumentaci k soutěži
       
       
  celkem Turistika, tenis a hřiště323 000,00778 850,21241,13
       
35395021OOV - vedlejší mzdy28 000,0029 418,00105,06odměna za úklid po řemeslnících
 5031Pov.poj.na SZ7 000,006 953,0099,33
 5032Pov.poj.na ZP3 000,002 407,0080,23
 5139Materiál1 000,0097,009,70
 5151Voda4 000,003 834,1095,85
 5153Plyn99 000,0087 915,7088,80
 5154El. energie26 000,0025 200,0096,92
 5162Služby telekomu 11 065,92 
 5169Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík22 000,008 287,5037,67
 5171Opravy a udržování - oprava kanalizace suterén 45, madlo 5,5, doplnění odtávacích kabelů 5 již hotovo, rekonstrukce rozvodu ÚT s rozdělením větví 120, dokončení oprav a nátěrů oken 34, výměna 3 prahů 1,5, označneí nápisem "zdravotní středisko" 2, oprava elektroinstalace spol. prostor 3, malování schodiště a komory + oprava fasády po odmrznutí- 24??240 000,00204 745,4085,31malování schodiště, 33 000 okna,156000 rozvody ÚT,prahy,kotle,
       
  celkem Zdravotní stř.+lékárna430 000,00379 923,6288,35
       
36125021Mzdy zaměstnanců (topení kotelna Jakl)14 000,0045 433,00324,52nerozp.p.Němcová
 5031Pov.poj.na SZ4 000,0011 813,00295,33dtto
 5032Pov.poj.na ZP1 000,001 110,00111,00dtto
 5137DPS - pračka 40, zahradní domek 20, židle k ps. stolu 3,5, rychlovar. konvice 0,564 000,0063 109,0098,61rychlovarná konvice 339,pračka 39.990,židle 2980, 20000 domek
 5139Nákup materiálu - mycí prostředky DPS 9 ORJ 7809 000,003 323,4036,93
 5139Nákup materiálu spartak ORJ 68 102 256,00 uklízecí prostředky,židle beseda 100 000-rozp. v FRRy
 5139Nákup materiálu BH 1 385,00 
 5141Úroky SFRB   
 5151Voda315 000,00299 950,0095,22
 5152Teplo DPS a Beseda /Lenoxa/ 214 164,00 
 5153Plyn430 000,00162 352,6037,76
 5154El.energie205 000,00173 368,5084,57
 5162Služby telekomu - DPS požadavek pevný 6, mobil 2,412 000,008 575,0471,46
 5167Školení 720,00 
 5169Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, revize, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík pův.rozp.240tis.220 000,00152 258,7069,21
 5171Opravy a udržování - instalace zvonků k podkrovním bytům DPS 7, převinutí mandlu DPS 5, havarijní opravy byt. fondu (cukrárna + byt po Pásztorovi z půjčky FRB a našeho Fondu) pův.rozp. 500tis.480 000,00464 363,0096,74
 5171Opravy č.p. 68   přeúčt. do FRRy
 5175Repre DPS - požadavek 1,52 000,001 467,0073,35
 6119NIM - plynofikace Pulečný10 000,00 0,00
 6119geodet.práce Zálesí 22 700,00 
 6121rekonstrukce 495 a 173 z půjčky FRB1 500 000,00756 105,3050,41další účtováno na účtu 236 31 SFRB
 6121bowling 359 176,60 usn.MZ 90/03 z prodeje kotelny
 6121BH 495 dopl. z BÚ 18 829,40 
 6126PD BH 495 a 173 a bowling 37500 69 000,00 
 5134přísp. na zim. obuv DPS3 000,002 771,0092,37
       
       
  celkem Bytové hospodářství3 269 000,002 934 230,5489,76
       
3612612177.b.j. - z dotace UZ 925599 000 000,007 486 212,1783,18
       
       
36315154El.energie240 000,00240 000,00100,00
 5169Nákup sl. j.n.6 000,00 0,00
 5171Oprava a udržování - běžné opravy210 000,00207 604,0098,86
 6121Nové osvětlení od MěÚ ke Květinové990 000,001 004 871,00101,50
       
  celkem Veřejné osvětlení1 446 000,001 452 475,00100,45
       
36325154El.energie4 000,003 600,0090,00
 5139nákup materiálu   
 5169Nákup služeb j.n. - myslivci40 000,0057 500,00143,7522500 studie obnovy hřbitova- nerozpočtováno,35000,- myslivci dle smlouvy
 5171Opravy a udržování - studie úprav zeleně 20, cca 100 na výsadbu zeleně100 000,00 0,00
 6121Oplocení hřbitova1 900 000,001 890 000,0099,47
       
  celkem Pohřebnictví2 044 000,001 951 100,0095,45

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.